Отчет о прибыли и убытках ООО "Элис" 2009 - 2011 гг.
Отчет о движении денежных средств ООО "Элис", 2009 - 2011 гг.
|
Наименование показателя |
2009 год |
2010 год |
2011год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
7031200 |
22561900 |
108272225 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности: | | | |
|
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
1855270850 |
1362462250 |
2159695975 |
|
Прочие поступления |
11274275 |
1032150 |
929350 |
|
Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг |
1856885025 |
1234305300 |
2160311425 |
|
на оплату труда |
17224325 |
15764350 |
21152825 |
|
на выплату дивидендов, процентов |
0 |
0 |
0 |
|
на расчеты по налогам и сборам |
15519425 |
12730650 |
21830450 |
|
выдача денег п/о |
2897875 |
2475850 |
4374050 |
|
на прочие расходы |
966925 |
3286550 |
9564725 |
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
-26948450 |
94931700 |
-56633150 |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности: | | | |
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
Полученные проценты |
0 |
0 |
0 |
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
0 | |
1448625 |
|
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
Займы, предоставленные другим организациям |
0 |
0 |
0 |
|
Чистые денежные средств от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
-1448625 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности: | | | |
|
Поступление займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
156729750 |
13302725 |
2500000 |
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
114250600 |
22524075 |
5000000 |
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
417479150 |
-9221350 |
-2500000 |
|
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
15530700 |
85710325 |
-60581775 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
22561900 |
108272225 |
47690450 |
