Анализ прогнозного баланса ООО «Эдем»

Актив

2010г

прогноз

Отклонение тыс. руб.

Отклонение %

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

134

0,450

134

,69

-

100

Основные средства

5132

17,39

5132

26,47

-

100

Незавершенное строительство

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

5266

17,84

5266

27,16

-

100

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

15379

52,1

1740

8,98

-13639

11,31

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

12552

42,52

266

1,37

-12286

2,11

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

324

1,1

324

1,67

-

100

готовая продукция и товары для перепродажи

2503

8,48

1150

5,93

-1353

45,94

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

-

-

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2259

7,65

48

0,25

-2211

2,12

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

5115

17,33

1279

6,6

-3836

25

в том числе покупатели и заказчики

5105

17,3

1279

6,6

-3826

25,05

Краткосрочные финансовые вложения

130

0,44

9603

49,53

9473

1,35

Денежные средства

1368

4,63

1451

7,48

83

106,07

Прочие оборотные активы

-

-

Итого по разделу II

24251

82,162

14121

7,84

-10130

58,23

БАЛАНС

29517

100

19387

100

-10130

65,68

Пассив

2009г

2010г

Отклонение тыс.руб.

Отклонение %

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

350

1,19

350

1,81

-

100

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(-)

(-)

Добавочный капитал

3174

10,75

3174

16,37

-

100

Резервный капитал

2368

8,02

2368

12,21

-

100

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

2368

8,02

2368

12,21

-

100

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

8099

27,44

7651

39,46

-448

94,47

Итого по разделу III

13991

47,4

13543

70

-448

96,8

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

-

-

Отложенные налоговые обязательства

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

-

-

Итого по разделу IV

-

-

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

5611

19,01

5611

28,94

-

100

Кредиторская задолженность

9790

33,17

108

0,56

-9682

1,1

в том числе: поставщики и подрядчики

1606

5,44

-

-

-1606

-

задолженность перед персоналом организации

3656

12,39

-

-

-3656

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1643

5,57

-

-

-1643

-

задолженность по налогам и сборам

637

2,16

-

-

-637

-

прочие кредиторы

1248

4,23

108

0,56

-1140

8,65

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Резервы предстоящих расходов

85

0,28

85

0,44

-

100

Прочие краткосрочные обязательства

40

0,13

40

0,21

-

100

Итого по разделу V

15526

52,6

5844

30

-9682

37,64

БАЛАНС

29517

100

19387

100

-10130

65,68