|
На погашение кредиторской задолженности нужно потратить:
· Задолженность по налогам и сборам - 636 тыс.руб.;
· Задолженность перед гос. внебюджетными фондами - 1643 тыс.руб.;
· Задолженность перед персоналом организации - 3656 тыс.руб.
· Поставщики и подрядчики - 3746 тыс.руб.
Итого: 9682 тыс.руб.
То есть за счёт оптимизации сырья и готовой продукции мы покрываем
тыс.руб. кредиторской задолженности. Оставшиеся средства 9861тыс.руб., мы направим в краткосрочные финансовые вложения, для дальнейшего получения дополнительного дохода, 65% этой суммы мы направим в банковский депозит, а оставшиеся 35% на покупку акций.
% которые мы отправим на депозитный счет под 6,5% годовых, составят:
тыс.руб. * 0,65 = 6410 тыс.руб.
Прибыль которую в дальнейшем мы планируем получить составит:
тыс.руб. * 0,065 = 417 тыс.руб.
Оставшиеся 35% направленные на покупку акций - 3451 тыс.руб. На них мы купим 40 тыс. акций «Сбербанка» по 80,72 руб., на это мы потратим 3229 тыс.руб.
Вознаграждение за брокерское обслуживание 4,3%, то есть мы должны будем заплатить:
тыс.руб. * 0,043 = 139 тыс.руб.
По прогнозам «Финнам» акции «Сбербанка» будут стоить 7,78$ или 145,7 руб.
То есть планируемый доход по акциям составит:
(145,7 - 80,72) * 40000 = 2599 тыс.руб.
После всех проведенных операций с высвобожденными денежными средствами получился остаток 83 тыс.руб. а так же планируемая прибыль составила 3016 тыс.руб.
|
